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基金詳情

持倉(cāng)債券(2025-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112513010	25浙商銀行CD010	2,000,000	199,794,473.53	2.88
2	240309	24進(jìn)出09	1,100,000	111,349,106.74	1.60
3	112406224	24交通銀行CD224	1,000,000	99,944,071.75	1.44
4	112503011	25農(nóng)業(yè)銀行CD011	1,000,000	99,928,386.06	1.44
5	112403179	24農(nóng)業(yè)銀行CD179	1,000,000	99,927,017.24	1.44
6	112405242	24建設(shè)銀行CD242	1,000,000	99,913,572.41	1.44
7	112403186	24農(nóng)業(yè)銀行CD186	1,000,000	99,903,122.76	1.44
8	112505190	25建設(shè)銀行CD190	1,000,000	99,893,204.44	1.44
9	112595902	25深圳前海微眾銀行CD032	1,000,000	99,816,286.34	1.44
10	112403224	24農(nóng)業(yè)銀行CD224	1,000,000	99,589,678.91	1.43

持倉(cāng)債券(2025-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112470823	24哈爾濱銀行CD269	2,000,000	199,330,479.8	3.59
2	112496872	24甘肅銀行CD071	1,700,000	169,851,360.71	3.06
3	112472124	24四川銀行CD233	1,500,000	149,315,738.98	2.69
4	180206	18國(guó)開(kāi)06	1,200,000	125,670,524.1	2.26
5	112496091	24唐山銀行CD063	1,000,000	99,965,599.19	1.80
6	112593387	25深圳前海微眾銀行CD019	1,000,000	99,924,602.59	1.80
7	112593366	25溫州銀行CD032	1,000,000	99,923,511.11	1.80
8	112590973	25蘭州銀行CD015	1,000,000	99,870,842.82	1.80
9	112488213	24桂林銀行CD210	1,000,000	99,866,663.62	1.80
10	112483315	24廣西北部灣銀行CD187	1,000,000	99,852,595.96	1.80

持倉(cāng)債券(2024-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112489228	24常熟農(nóng)村商行CD033	2,500,000	249,446,149.3	2.97
2	112488901	24溫州銀行CD245	2,000,000	199,619,887.19	2.37
3	112481195	24四川銀行CD091	2,000,000	199,150,455.26	2.37
4	112406230	24交通銀行CD230	2,000,000	198,240,307.96	2.36
5	240301	24進(jìn)出01	1,500,000	152,856,563.86	1.82
6	112489475	24哈爾濱銀行CD253	1,500,000	149,629,503.44	1.78
7	112481455	24大連銀行CD107	1,500,000	149,282,460.3	1.77
8	200203	20國(guó)開(kāi)03	1,200,000	123,833,045.37	1.47
9	112496872	24甘肅銀行CD071	1,200,000	119,339,397.59	1.42
10	112487948	24哈爾濱銀行CD235	1,000,000	99,883,711.27	1.19

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240301	24進(jìn)出01	1,500,000	152,227,853.95	2.30
2	112416078	24上海銀行CD078	1,500,000	149,707,573.79	2.26
3	112403129	24農(nóng)業(yè)銀行CD129	1,500,000	148,917,891.2	2.25
4	112481455	24大連銀行CD107	1,500,000	148,500,521.26	2.25
5	012481787	24濱建投SCP005	1,000,000	100,533,626.2	1.52
6	012483057	24中化股SCP003	1,000,000	100,082,968.11	1.51
7	112419189	24恒豐銀行CD189	1,000,000	99,750,094.18	1.51
8	112499833	24哈爾濱銀行CD125	1,000,000	99,635,813.38	1.51
9	112482646	24吉林銀行CD170	1,000,000	99,415,833.38	1.50
10	112483108	24上海農(nóng)商銀行CD042	1,000,000	99,394,586.48	1.50

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112415164	24民生銀行CD164	2,500,000	249,693,745.41	3.37
2	112496581	24大連銀行CD065	2,000,000	199,833,386.37	2.70
3	112413065	24浙商銀行CD065	2,000,000	199,580,491.36	2.70
4	112498062	24廣州銀行CD030	2,000,000	199,578,365.71	2.70
5	112415218	24民生銀行CD218	2,000,000	199,374,565.14	2.69
6	112480283	24天津銀行CD195	2,000,000	197,105,239.84	2.66
7	112480192	24哈爾濱銀行CD131	2,000,000	196,957,342.75	2.66
8	112415230	24民生銀行CD230	2,000,000	196,302,908.35	2.65
9	112316077	23上海銀行CD077	1,500,000	149,817,717.16	2.02
10	190208	19國(guó)開(kāi)08	1,000,000	103,415,424.91	1.40

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112409008	24浦發(fā)銀行CD008	2,300,000	229,887,241.57	3.27
2	210004	21附息國(guó)債04	2,000,000	205,618,485.09	2.92
3	112320089	23廣發(fā)銀行CD089	2,000,000	199,976,648.6	2.84
4	112406058	24交通銀行CD058	2,000,000	199,551,245.1	2.83
5	112493031	24天津銀行CD061	2,000,000	199,355,017.54	2.83
6	112306205	23交通銀行CD205	2,000,000	199,324,850.03	2.83
7	112421055	24渤海銀行CD055	2,000,000	199,302,375.26	2.83
8	112403036	24農(nóng)業(yè)銀行CD036	2,000,000	199,144,153.33	2.83
9	112490703	24哈爾濱銀行CD008	1,500,000	149,846,876.54	2.13
10	230206	23國(guó)開(kāi)06	1,100,000	112,048,962.9	1.59

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210202	21國(guó)開(kāi)02	2,700,000	277,919,567.38	3.95
2	112384491	23昆侖銀行CD024	2,500,000	249,447,840.89	3.55
3	112321337	23渤海銀行CD337	2,000,000	199,755,997.54	2.84
4	112305104	23建設(shè)銀行CD104	2,000,000	199,291,381.24	2.83
5	112321081	23渤海銀行CD081	2,000,000	199,210,557.97	2.83
6	112306205	23交通銀行CD205	2,000,000	198,251,699.5	2.82
7	112389772	23杭州銀行CD250	1,500,000	149,671,085.34	2.13
8	112311154	23平安銀行CD154	1,300,000	129,517,079.84	1.84
9	112372237	23杭州銀行CD277	1,000,000	99,978,717.59	1.42
10	112372216	23蘇州銀行CD267	1,000,000	99,978,630.31	1.42

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112319266	23恒豐銀行CD266	6,000,000	598,863,183.17	6.89
2	112319262	23恒豐銀行CD262	5,000,000	499,085,646.32	5.74
3	112319267	23恒豐銀行CD267	5,000,000	499,052,601.13	5.74
4	112384187	23廣州銀行CD063	4,000,000	399,252,768.59	4.59
5	112399551	23長(zhǎng)沙銀行CD118	4,000,000	398,736,279.35	4.59
6	112384491	23昆侖銀行CD024	4,000,000	396,928,295.83	4.56
7	112315058	23民生銀行CD058	3,000,000	299,362,255.16	3.44
8	112398178	23富邦華一銀行CD028	3,000,000	299,245,013.76	3.44
9	112398784	23湖南銀行CD058	3,000,000	299,158,391.52	3.44
10	112385435	23珠海華潤(rùn)銀行CD123	2,500,000	249,302,995.5	2.87

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112319151	23恒豐銀行CD151	5,000,000	498,866,756.02	4.57
2	092118003	21農(nóng)發(fā)清發(fā)03	3,800,000	389,331,680.42	3.57
3	112315241	23民生銀行CD241	3,000,000	298,786,063.23	2.74
4	112398784	23湖南銀行CD058	3,000,000	297,323,109.26	2.72
5	112319193	23恒豐銀行CD193	3,000,000	297,171,257.68	2.72
6	112313080	23浙商銀行CD080	2,500,000	249,951,913.92	2.29
7	112322009	23郵儲(chǔ)銀行CD009	2,500,000	248,434,867.9	2.28
8	239919	23貼現(xiàn)國(guó)債19	2,300,000	229,906,723.19	2.11
9	112313040	23浙商銀行CD040	2,000,000	199,463,408.48	1.83
10	112303102	23農(nóng)業(yè)銀行CD102	2,000,000	199,278,825.36	1.82

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112319062	23恒豐銀行CD062	3,900,000	388,564,603.54	4.36
2	112315147	23民生銀行CD147	3,000,000	298,257,656.55	3.34
3	239906	23貼現(xiàn)國(guó)債06	2,600,000	259,551,584.43	2.91
4	012380089	23長(zhǎng)電SCP004	2,400,000	240,872,441.3	2.70
5	112203043	22農(nóng)業(yè)銀行CD043	2,100,000	209,416,655.33	2.35
6	112390989	23寧波銀行CD010	2,000,000	199,650,854.56	2.24
7	112315134	23民生銀行CD134	2,000,000	198,968,234.25	2.23
8	112281403	22昆侖銀行CD026	2,000,000	198,955,257.83	2.23
9	112313040	23浙商銀行CD040	2,000,000	198,216,953.61	2.22
10	112393742	23成都銀行CD068	2,000,000	197,706,313.51	2.22

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