債券型 > 富榮富祥純債A
基金詳情
持倉(cāng)債券(2025-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250007 | 25附息國(guó)債07 | 1,000,000 | 101,760,602.74 | 11.34 |
| 2 | 200219 | 20國(guó)開(kāi)19 | 600,000 | 61,803,567.12 | 6.89 |
| 3 | 240203 | 24國(guó)開(kāi)03 | 500,000 | 51,651,438.36 | 5.76 |
| 4 | 232400035 | 24南京銀行二級(jí)資本債01 | 500,000 | 51,529,315.07 | 5.74 |
| 5 | 232480010 | 24浙商銀行二級(jí)資本債01 | 500,000 | 51,323,200 | 5.72 |