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債券型 > 富榮富乾債券C

基金詳情

重倉(cāng)股票(2025-06-30)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600519	貴州茅臺(tái)	1,200	1,691,424	2.92
600309	萬(wàn)華化學(xué)	24,500	1,329,370	2.29
601318	中國(guó)平安	15,900	882,132	1.52
600941	中國(guó)移動(dòng)	6,200	697,810	1.20
000858	五糧液	5,100	606,390	1.05
600276	恒瑞醫(yī)藥	10,300	534,570	0.92
600036	招商銀行	11,000	505,450	0.87
000333	美的集團(tuán)	6,800	490,960	0.85
600887	伊利股份	13,500	376,380	0.65
000538	云南白藥	6,500	362,635	0.63

重倉(cāng)股票(2025-03-31)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600519	貴州茅臺(tái)	1,700	2,653,700	3.07
600309	萬(wàn)華化學(xué)	36,900	2,480,049	2.87
601318	中國(guó)平安	23,700	1,223,631	1.42
600941	中國(guó)移動(dòng)	9,300	998,448	1.16
000858	五糧液	7,000	919,450	1.06
000333	美的集團(tuán)	10,200	800,700	0.93
600276	恒瑞醫(yī)藥	15,000	738,000	0.85
600036	招商銀行	15,600	675,324	0.78
600887	伊利股份	21,100	592,488	0.69
000538	云南白藥	9,600	545,280	0.63

重倉(cāng)股票(2024-12-31)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600519	貴州茅臺(tái)	2,000	3,048,000	2.99
600309	萬(wàn)華化學(xué)	40,000	2,854,000	2.80
600941	中國(guó)移動(dòng)	12,700	1,500,632	1.47
601318	中國(guó)平安	27,200	1,432,080	1.41
000858	五糧液	8,200	1,148,328	1.13
000333	美的集團(tuán)	13,000	977,860	0.96
600887	伊利股份	28,700	866,166	0.85
600036	招商銀行	21,700	852,810	0.84
600276	恒瑞醫(yī)藥	17,400	798,660	0.78
000538	云南白藥	12,700	761,365	0.75

重倉(cāng)股票(2024-09-30)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600309	萬(wàn)華化學(xué)	43,700	3,990,684	3.89
600519	貴州茅臺(tái)	2,100	3,670,800	3.58
601318	中國(guó)平安	33,800	1,929,642	1.88
000858	五糧液	9,000	1,462,590	1.43
600941	中國(guó)移動(dòng)	11,700	1,283,490	1.25
000333	美的集團(tuán)	14,400	1,095,264	1.07
600276	恒瑞醫(yī)藥	19,300	1,009,390	0.98
600887	伊利股份	30,000	872,100	0.85
600036	招商銀行	22,400	842,464	0.82
000538	云南白藥	12,500	762,500	0.74

重倉(cāng)股票(2024-06-30)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600309	萬(wàn)華化學(xué)	40,900	3,307,174	2.58
600519	貴州茅臺(tái)	2,100	3,081,519	2.41
601318	中國(guó)平安	41,200	1,704,032	1.33
600941	中國(guó)移動(dòng)	15,200	1,634,000	1.28
000858	五糧液	8,900	1,139,556	0.89
000333	美的集團(tuán)	15,800	1,019,100	0.80
600036	招商銀行	26,600	909,454	0.71
600276	恒瑞醫(yī)藥	21,400	823,044	0.64
600887	伊利股份	30,400	785,536	0.61
600585	海螺水泥	31,500	743,085	0.58

重倉(cāng)股票(2024-03-31)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600519	貴州茅臺(tái)	1,300	2,213,770	1.73
601318	中國(guó)平安	25,800	1,052,898	0.82
600941	中國(guó)移動(dòng)	9,300	983,568	0.77
000858	五糧液	6,300	967,113	0.76
000333	美的集團(tuán)	11,500	738,530	0.58
600276	恒瑞醫(yī)藥	14,500	666,565	0.52
600036	招商銀行	17,900	576,380	0.45
600887	伊利股份	19,100	532,890	0.42
000538	云南白藥	10,100	513,080	0.40
600585	海螺水泥	19,500	434,460	0.34

重倉(cāng)股票(2023-12-31)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600519	貴州茅臺(tái)	1,500	2,589,000	1.91
601318	中國(guó)平安	29,200	1,176,760	0.87
600941	中國(guó)移動(dòng)	11,000	1,094,280	0.81
000858	五糧液	6,600	926,046	0.68
000333	美的集團(tuán)	14,600	797,598	0.59
600276	恒瑞醫(yī)藥	14,600	660,358	0.49
600036	招商銀行	21,900	609,258	0.45
600887	伊利股份	21,900	585,825	0.43
000538	云南白藥	11,000	540,650	0.40
600585	海螺水泥	21,900	494,064	0.36

重倉(cāng)股票(2023-09-30)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600519	貴州茅臺(tái)	2,000	3,597,100	2.64
601318	中國(guó)平安	40,000	1,932,000	1.42
600941	中國(guó)移動(dòng)	15,000	1,452,300	1.06
000858	五糧液	9,000	1,404,900	1.03
000333	美的集團(tuán)	20,000	1,109,600	0.81
600036	招商銀行	30,000	989,100	0.73
600276	恒瑞醫(yī)藥	20,000	898,800	0.66
000538	云南白藥	15,000	799,500	0.59
600887	伊利股份	30,000	795,900	0.58
600585	海螺水泥	30,000	780,900	0.57

重倉(cāng)股票(2023-06-30)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600519	貴州茅臺(tái)	2,000	3,382,000	2.47
601318	中國(guó)平安	40,000	1,856,000	1.36
000858	五糧液	9,000	1,472,130	1.08
600941	中國(guó)移動(dòng)	15,000	1,399,500	1.02
000333	美的集團(tuán)	20,000	1,178,400	0.86
600036	招商銀行	30,000	982,800	0.72
600276	恒瑞醫(yī)藥	20,000	958,000	0.70
600887	伊利股份	30,000	849,600	0.62
000538	云南白藥	15,000	787,200	0.58
600585	海螺水泥	30,000	712,200	0.52

重倉(cāng)股票(2023-03-31)

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)量(股)	市值(元)	占凈資產(chǎn)比例(%)
600519	貴州茅臺(tái)	2,000	3,640,000	2.64
601318	中國(guó)平安	40,000	1,824,000	1.32
000858	五糧液	9,000	1,773,000	1.29
600887	伊利股份	60,000	1,747,200	1.27
000538	云南白藥	30,000	1,641,000	1.19
600276	恒瑞醫(yī)藥	30,000	1,284,600	0.93
002415	海康威視	30,000	1,279,800	0.93
600690	海爾智家	50,000	1,134,000	0.82
601888	中國(guó)中免	6,000	1,099,440	0.80
000333	美的集團(tuán)	20,000	1,076,200	0.78

持倉(cāng)債券(2025-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230203	23國(guó)開03	400,000	41,659,594.52	71.83
2	019773	25國(guó)債08	39,000	3,912,051.53	6.75
3	019730	23國(guó)債27	25,000	2,542,848.63	4.38
4	019766	25國(guó)債01	13,000	1,305,729.62	2.25

持倉(cāng)債券(2025-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230203	23國(guó)開03	300,000	31,004,506.85	35.90
2	200208	20國(guó)開08	200,000	20,504,147.95	23.74
3	220203	22國(guó)開03	200,000	20,406,273.97	23.63

持倉(cāng)債券(2024-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230203	23國(guó)開03	300,000	31,972,622.95	31.38
2	220203	22國(guó)開03	300,000	31,475,704.92	30.90
3	200208	20國(guó)開08	200,000	20,467,627.4	20.09
4	019740	24國(guó)債09	15,000	1,518,950.96	1.49

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230203	23國(guó)開03	300,000	31,394,754.1	30.62
2	220203	22國(guó)開03	300,000	31,035,868.85	30.27
3	200208	20國(guó)開08	200,000	20,333,939.73	19.84

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230203	23國(guó)開03	300,000	31,155,885.25	24.34
2	220203	22國(guó)開03	300,000	30,851,032.79	24.11
3	200208	20國(guó)開08	200,000	20,248,252.05	15.82
4	230211	23國(guó)開11	100,000	10,159,885.25	7.94
5	019734	24國(guó)債03	90,000	9,122,779.73	7.13

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	140211	14國(guó)開11	348,000	36,773,701.97	28.73
2	210303	21進(jìn)出03	300,000	30,945,426.23	24.17
3	200208	20國(guó)開08	200,000	20,666,502.73	16.14
4	230211	23國(guó)開11	100,000	10,107,893.44	7.90
5	019734	24國(guó)債03	100,000	10,024,561.64	7.83

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230411	23農(nóng)發(fā)11	800,000	80,567,125.68	59.48
2	190203	19國(guó)開03	100,000	10,314,972.6	7.62
3	210202	21國(guó)開02	100,000	10,294,284.93	7.60
4	230018	23附息國(guó)債18	100,000	10,042,336.96	7.41

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230018	23附息國(guó)債18	800,000	79,130,695.65	58.02
2	230411	23農(nóng)發(fā)11	700,000	70,072,601.09	51.38
3	230206	23國(guó)開06	200,000	20,143,213.11	14.77

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國(guó)開11	1,100,000	113,890,413.7	83.26
2	019638	20國(guó)債09	5,000	511,717.67	0.37

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國(guó)開11	900,000	92,627,383.56	67.27
2	229957	22貼現(xiàn)國(guó)債57	200,000	19,985,353.85	14.51
3	019638	20國(guó)債09	5,000	509,075.75	0.37

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