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債券型 > 富榮富恒兩年定開債

基金詳情

持倉債券(2025-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012581285	25中化股SCP008	1,600,000	160,130,064.19	3.14
2	012581284	25中化股SCP009	1,600,000	160,129,290.43	3.14
3	012580096	25中交建SCP002	1,500,000	150,974,213.55	2.96
4	012580986	25中車集SCP002	1,500,000	150,404,237.86	2.95
5	259932	25貼現(xiàn)國債32	1,300,000	129,990,162.96	2.55

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092218005	22農發(fā)清發(fā)05	29,000,000	2,959,391,868.04	73.42
2	2271723	22湖北債161	2,200,000	224,686,580.84	5.57
3	186653	21遼寧34	1,100,000	112,958,820.92	2.80
4	186662	21天津33	500,000	51,313,818.67	1.27
5	1920062	19寧波銀行小微債03	400,000	41,188,639.69	1.02

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092218005	22農發(fā)清發(fā)05	29,000,000	2,943,384,584.86	73.43
2	2128024	21中國銀行02	3,900,000	398,498,183.99	9.94
3	2128027	21招商銀行小微債03	2,200,000	224,541,652.12	5.60
4	2271723	22湖北債161	2,200,000	223,459,065.92	5.57
5	186264	21海南05	2,100,000	215,369,144.48	5.37

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092218005	22農發(fā)清發(fā)05	29,000,000	2,927,554,290.32	72.77
2	2120050	21南京銀行綠色金融債01	3,900,000	399,006,205.86	9.92
3	2128023	21中信銀行小微債	3,900,000	398,616,945.32	9.91
4	2128024	21中國銀行02	3,900,000	396,917,201.56	9.87
5	2128027	21招商銀行小微債03	2,200,000	223,639,168.87	5.56

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092218005	22農發(fā)清發(fā)05	29,000,000	2,911,726,959.6	72.68
2	2120050	21南京銀行綠色金融債01	3,900,000	397,522,366.69	9.92
3	2128023	21中信銀行小微債	3,900,000	396,895,315.32	9.91
4	2128024	21中國銀行02	3,900,000	395,325,686.93	9.87
5	2128027	21招商銀行小微債03	2,200,000	222,736,332.14	5.56

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092218005	22農發(fā)清發(fā)05	29,000,000	2,957,208,696.43	73.31
2	2120050	21南京銀行綠色金融債01	3,900,000	396,010,477.66	9.82
3	2128023	21中信銀行小微債	3,900,000	395,136,911.8	9.80
4	2128024	21中國銀行02	3,900,000	393,709,083.61	9.76
5	198042	22鄂161	2,200,000	224,666,263.1	5.57

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092218005	22農發(fā)清發(fā)05	29,000,000	2,941,213,283.36	72.56
2	2128024	21中國銀行02	3,900,000	401,080,513.25	9.90
3	2120050	21南京銀行綠色金融債01	3,900,000	394,511,229.84	9.73
4	2128023	21中信銀行小微債	3,900,000	393,391,842.97	9.71
5	2128027	21招商銀行小微債03	2,200,000	226,005,914.66	5.58

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092218005	22農發(fā)清發(fā)05	29,000,000	2,925,394,436.39	72.60
2	2120050	21南京銀行綠色金融債01	3,900,000	403,264,933.01	10.01
3	2128023	21中信銀行小微債	3,900,000	401,616,505.64	9.97
4	2128024	21中國銀行02	3,900,000	399,496,266.93	9.91
5	2128027	21招商銀行小微債03	2,200,000	225,103,509.58	5.59

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